(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
736,501
66,817
減損損失
8,666
4,528
減価償却費及び償却費
168,199
132,482
金融収益及び金融費用（△は益）
△306,357
151,438
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
160,848
15,822
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△154,721
△13,295
未払又は未収消費税等の増減額
100,948
△24,024
その他
△95,700
10,499
小計
618,384
344,269
利息及び配当金の受取額
186,815
216,284
利息の支払額
△2,463
△3,495
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
21,254
8,822
823,990
565,880
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,142
△9,522
無形資産の取得による支出
△6,257
△17,977
投資有価証券の売却及び償還による収入
373,900
1,479
敷金及び保証金の差入による支出
△1,108
-
敷金及び保証金の回収による収入
4,410
6,730
366,534
△26,020
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△137,168
△92,309
自己株式の取得のための支出
△2,056,762
△2,003,615
△2,193,930
△2,095,925
現金及び現金同等物の減少額
△1,003,407
△1,556,065
現金及び現金同等物の期首残高
12,023,485
12,083,662
現金及び現金同等物の為替変動による影響
933,365
△289,438
現金及び現金同等物の中間期末残高
11,953,444
10,238,159