（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,876

1,707

減価償却費及び償却費

453

534

その他の損益

78

148

金融債権の増減額（△は増加）

△2,046

△2,823

金融保証契約の増減額（△は減少）

1,717

△4,119

その他の金融資産の増減額（△は増加）

△374

△112

その他の金融負債の増減額（△は減少）

△569

△3,556

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,149

△2,797

その他の負債の増減額（△は減少）

120

444

持分法による投資損益（△は益）

△17

△29

その他

49

△130

小計

139

△10,732

利息の受取額

1

3

利息の支払額

△118

△185

配当金の受取額

46

12

法人所得税の支払額

△1,171

△1,823

法人所得税の還付額

-

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,102

△12,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△112

△10

有形固定資産の売却による収入

1

343

無形資産の取得による支出

△379

△140

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

貸付金貸付による支出

△175

△19

貸付金回収による収入

6

41

差入保証金の差入による支出

△36

△35

差入保証金の回収による収入

53

121

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△642

301

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

-

1,000

短期借入金の返済による支出

-

△500

長期借入金の借入による収入

2,336

22,708

長期借入金の返済による支出

△2,701

△3,921

リース負債の返済による支出

△218

△321

配当金の支払額

△566

△734

その他

5

18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,144

18,251

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,888

5,829

現金及び現金同等物の期首残高

21,139

17,147

現金及び現金同等物の為替換算による影響

4

1

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,256

22,977