（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

17,232

15,269

減価償却費及び償却費

7,849

8,685

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

836

3,011

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

5,993

3,122

契約資産の増減額（△は増加）

△1,135

△651

前払費用の増減額（△は増加）

△1,430

△2,253

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,348

4,041

未払賞与の増減額（△は減少）

△8,791

△10,970

未払有給休暇の増減額（△は減少）

1,719

1,998

その他

1,051

4,301

小計

21,977

26,554

利息及び配当金の受取額

412

248

利息の支払額

△234

△241

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△6,398

△12,809

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,757

13,751

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,200

△835

無形資産の取得による支出

△3,547

△3,250

投資の取得による支出

△66

△100

投資の売却及び償還による収入

731

4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,010

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,259

－

その他

923

△832

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,909

△5,014

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

23,773

20,000

短期借入金の返済による支出

△28,806

－

長期借入金の返済による支出

△10,000

△10,000

リース負債の返済による支出

△4,540

△4,976

自己株式の取得による支出

△3,589

△0

配当金の支払額

△9,771

△11,031

その他

△6,620

△200

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,557

△6,209

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,127

91

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△25,581

2,618

現金及び現金同等物の期首残高

108,369

82,818

現金及び現金同等物の四半期末残高

82,787

85,436