（単位：千円）

前第1四半期連結累計期間

(自　2024年4月1日

　 至　2024年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自　2025年4月1日

　 至　2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,298,705

4,534,780

減価償却費

1,818,803

2,203,421

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,144

111

賞与引当金の増減額（△は減少）

△217,964

△239,341

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,870

△17,707

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,597

14,843

修繕引当金の増減額（△は減少）

△114,505

△95,255

受取利息及び受取配当金

△79,600

△111,856

支払利息

32,789

32,789

為替差損益（△は益）

△270,745

140,244

投資事業組合運用損益（△は益）

16,116

6,718

固定資産売却損益（△は益）

△1

△382

固定資産除却損

12,232

3,871

補助金収入

△20,257

△5,588

売上債権の増減額（△は増加）

△429,525

△977,932

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,773,825

113,740

仕入債務の増減額（△は減少）

790,575

△90,609

未払金の増減額（△は減少）

557,695

118,735

その他

△204,677

261,948

小計

7,970,339

5,892,534

利息及び配当金の受取額

80,502

116,354

利息の支払額

△32,462

△32,307

補助金の受取額

20,257

5,588

法人税等の支払額

△1,207,061

△1,721,252

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,831,574

4,260,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,444,526

△1,308,297

定期預金の払戻による収入

1,405,327

1,129,282

有形固定資産の取得による支出

△4,830,811

△5,816,820

有形固定資産の売却による収入

1

1,044

無形固定資産の取得による支出

△8,228

△126,684

投資有価証券の取得による支出

△2,538

△2,604

長期貸付金の回収による収入

0

0

その他

△385,052

△23,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,265,828

△6,147,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△100,000

自己株式の取得による支出

△145

－

配当金の支払額

△1,152,392

△1,327,951

リース債務の返済による支出

△2,723

△4,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,155,260

△1,432,730

現金及び現金同等物に係る換算差額

497,964

△256,111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

908,450

△3,575,625

現金及び現金同等物の期首残高

29,483,756

29,237,390

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 30,392,206

※ 25,661,764