(単位：百万円)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間損失(△)

△3,722

△3,158

減価償却費及び償却費

2,177

1,987

株式報酬費用

845

633

条件付対価に係る公正価値変動額(△は益)

996

△38

為替差損益(△は益)

60

△134

受取利息

△541

△726

支払利息

422

370

研究開発税額控除

△665

△602

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△148

△415

棚卸資産の増減額（△は増加）

120

589

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

504

△497

前受収益及び長期前受収益の増減額（△は減少）

△1,102

2,343

その他

35

796

小計

△1,019

1,148

利息の受取額

636

651

利息の支払額

△244

△199

法人所得税の支払額

△158

△246

法人所得税の還付額

1,218

157

営業活動によるキャッシュ・フロー

433

1,511

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△199

△102

無形資産の取得による支出

△153

△3

定期預金の純増減額（△は増加）

3,850

－

条件付対価の決済による収入

－

379

その他

17

160

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,515

434

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,900

△2,900

リース負債の返済による支出

△450

△447

社債の繰上償還による支出

－

△150

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,350

△3,498

現金及び現金同等物の為替変動による影響

131

3,472

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

729

1,919

現金及び現金同等物の期首残高

32,268

49,065

現金及び現金同等物の中間期末残高

32,997

50,984