（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,390

1,958

減価償却費

681

1,058

売上債権の増減額（△は増加）

△8,416

△21,696

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,601

7,565

営業未収入金の増減額（△は増加）

△603

151

仕入債務の増減額（△は減少）

10,841

6,985

その他

△39

△124

小計

3,252

△4,101

利息及び配当金の受取額

266

285

利息の支払額

△8

△11

法人税等の支払額

△3,106

△1,787

営業活動によるキャッシュ・フロー

403

△5,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,265

△3,366

定期預金の払戻による収入

6,266

6,868

長期性預金の払戻による収入

－

3,500

有形固定資産の取得による支出

△604

△1,452

その他

57

△73

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,545

5,476

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△2,274

△2,035

その他

△34

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,308

△2,054

現金及び現金同等物に係る換算差額

41

△206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,408

△2,399

現金及び現金同等物の期首残高

76,662

46,769

現金及び現金同等物の四半期末残高

73,253

44,369