（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△1,507

△1,782

減価償却費

927

1,046

その他の償却額

42

42

のれん償却額

169

272

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

384

214

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17

3

受取利息

△73

△50

支払利息

7

117

固定資産除売却損益（△は益）

9

△26

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

-

24

資産除去債務戻入益

-

△53

売上債権の増減額（△は増加）

4,132

4,287

棚卸資産の増減額（△は増加）

△640

△1,484

仕入債務の増減額（△は減少）

5

△249

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,478

△50

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△331

△176

その他

△37

△63

小計

4,588

2,089

利息及び配当金の受取額

58

58

利息の支払額

△7

△4

法人税等の支払額

△103

△230

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,534

1,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△375

△977

定期預金の払戻による収入

364

948

有形及び無形固定資産の取得による支出

△572

△377

有形及び無形固定資産の売却による収入

3

30

その他償却資産の取得による支出

△212

△0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△6,524

その他

△0

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△792

△6,880

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,971

△1,980

リース債務の返済による支出

△51

△50

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,022

△2,030

現金及び現金同等物に係る換算差額

708

△490

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,427

△7,489

現金及び現金同等物の期首残高

33,171

27,036

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

49

現金及び現金同等物の四半期末残高

35,599

19,596