（単位：百万円）

注記

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業利益

12,413

11,104

非継続事業からの営業利益（△は損失）

６

13

△0

利益に対する調整項目

減価償却費及び償却費

2,749

2,875

固定資産に係る損益（△は益）

34

0

その他

△571

242

利益に対する調整項目合計

2,213

3,118

小計

14,640

14,222

営業活動に係る資産・負債の増減

売上債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

445

△2,372

棚卸資産の増減額（△は増加）

453

△1,400

仕入債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

1,015

△976

その他

△1,555

△268

営業活動に係る資産・負債の増減合計

358

△5,017

小計

14,999

9,205

法人所得税費用の支払額及び還付額

11,055

△1,677

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,054

7,527

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△491

△931

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形資産の取得による支出

△432

△434

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

3,428

－

政府補助金による収入

264

－

その他の金融資産の取得による支出

△308

△777

その他の金融資産の売却及び償還による収入

434

5,124

利息の受取額

469

378

配当金の受取額

84

90

その他

△40

181

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,408

3,631

（単位：百万円）

注記

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,075

△2,260

利息の支払額

△172

△208

配当金の支払額

△3,247

△4,391

リース負債の返済による支出

△459

△523

新株予約権の行使による収入

－

200

非支配持分からの子会社新株予約権の取得による支出

－

△40

自己株式の取得による支出

－

△2,031

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△245

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,200

△9,253

現金及び現金同等物の為替変動による影響額

2,886

△1,813

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

25,149

91

現金及び現金同等物の期首残高

70,190

92,856

現金及び現金同等物の中間期末残高

95,339

92,948