（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

89,892

116,045

減価償却費及び償却費

29,826

31,376

受取利息及び受取配当金

△4,384

△5,960

支払利息

6,950

9,530

持分法による投資損益（△は益）

△1,496

△1,033

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,187

△1,979

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△72,658

△93,012

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,519

15,927

その他の流動負債の増減額（△は減少）

5,344

△16,732

その他

4,815

1,442

小計

53,622

55,604

利息の受取額

4,118

5,343

配当金の受取額

1,318

920

利息の支払額

△6,957

△10,630

法人所得税の支払額

△26,746

△32,562

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,355

18,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△17,821

△12,469

有価証券の純増減額（△は増加）

13,221

31,814

投資有価証券の売却による収入

900

7,804

有形固定資産の取得による支出

△23,236

△18,539

子会社の取得による支出

△25,125

△300,244

その他

△1,265

1,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53,326

△290,348

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

658

669,766

長期借入れによる収入

73,000

105,000

長期借入金の返済による支出

△45,483

△387,763

社債の償還による支出

－

△40,114

リース負債の返済による支出

△8,253

△9,008

配当金の支払額

△18,784

△18,790

その他

△9

△206

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,128

318,882

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

18,846

△12,323

超インフレの調整

1,569

△510

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,427

34,375

現金及び現金同等物の期首残高

289,647

288,301

現金及び現金同等物の中間期末残高

283,219

322,676