第２四半期決算短信

（４）要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間（自　2024年１月１日　　至　2024年６月30日）	当中間連結会計期間（自　2025年１月１日　　至　2025年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益	477,609	371,625
減価償却費及び償却費	610,564	1,216,642
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	△58,232
受取利息及び受取配当金	△1,392	△5,289
支払利息	27,461	267,373
持分法による投資損益（△は益）	△575,015	△310,826
固定資産売却損益（△は益）	－	△15,132
固定資産除却損	13,620	21,494
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値変動	5,307	△11,369
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	175,089	122,481
棚卸資産の増減額（△は増加）	△183,593	171,098
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△193,086	△543,286
契約負債の増減額（△は減少）	268,005	134,637
預り金の増減額（△は減少）	△40,277	△81,613
引当金の増減額（△は減少）	56,545	91,063
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	11,466	40,466
その他	△21,634	38,839
小計	630,671	1,449,974
法人所得税等の支払額	△30,966	△182,447
法人所得税等の還付額	189,793	9,297
営業活動によるキャッシュ・フロー	789,498	1,276,825
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	450,000	△60,000
有形固定資産の取得による支出	△42,796	△35,628
有形固定資産の売却による収入	－	5,089
無形資産の取得による支出	△670	△600
投資不動産の取得による支出	△1,885,577	△19,914
投資不動産の売却による収入	－	80,352
投資有価証券の取得による支出	△3,000	－
出資金の払込による支出	△47,175	△6,445
保険積立金の解約による収入	－	7,153
敷金保証金の差入による支出	△7,162	△103,934
敷金保証金の回収による収入	102,065	30,579
資産除去債務の履行による支出	△23,050	△14,000
利息及び配当金の受取額	371,392	303,901
被担保債権の取得による支出	△1,548,092	－
被担保債権の回収による収入	－	556,385
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,017,553	△183,286
持分法で会計処理している投資の取得による支出	△160,000	－
その他	13,888	△54,487
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,797,731	505,165

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間（自　2024年１月１日　　至　2024年６月30日）	当中間連結会計期間（自　2025年１月１日　　至　2025年６月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,341	△55,919
長期借入れによる収入	2,353,000	650,000
長期借入金の返済による支出	△452,160	△495,852
社債の償還による支出	△14,000	△14,000
自己株式の取得による支出	△1,849	△87
自己株式の売却による収入	309,841	－
利息及び配当金の支払額	△359,457	△442,693
リース負債の返済による支出	△325,873	△771,890
子会社の再生債権回収による収入	－	104,074
子会社の再生債務弁済による支出	－	△76,390
子会社の別除権協定に基づく債務の弁済による支出	－	△56,023
その他	△2,810	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,504,350	△1,158,781
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,503,882	623,209
現金及び現金同等物の期首残高	5,084,034	4,110,927
現金及び現金同等物の中間期末残高	3,580,152	4,734,137