（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,669

1,695

減価償却費

1,551

1,643

有形固定資産除却損

19

13

有形固定資産売却損益（△は益）

7

△10

受取利息及び受取配当金

△149

△123

支払利息

219

216

支払手数料

145

105

製品保証引当金の増減額（△は減少）

0

46

特別退職金

－

194

売上債権の増減額（△は増加）

891

△1,528

棚卸資産の増減額（△は増加）

△671

△310

仕入債務の増減額（△は減少）

△700

36

賞与引当金の増減額（△は減少）

634

554

未払金の増減額（△は減少）

△631

417

未払費用の増減額（△は減少）

307

311

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

△95

その他

△600

572

小計

2,686

3,737

利息及び配当金の受取額

149

123

利息の支払額

△241

△203

手数料の支払額

△127

△103

法人税等の支払額

△426

△428

特別退職金の支払額

－

△612

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,042

2,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,856

△2,176

有形固定資産の売却による収入

2

16

投資有価証券の取得による支出

△10

△9

その他

△88

△66

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,952

△2,234

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,043

2,407

長期借入金の返済による支出

△294

△264

配当金の支払額

△501

△499

非支配株主への配当金の支払額

△754

△618

リース債務の返済による支出

△121

△109

自己株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,713

918

現金及び現金同等物に係る換算差額

518

△661

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,105

536

現金及び現金同等物の期首残高

17,653

22,692

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,548

23,228