２．中間連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

11,574,595

10,752,976

受取手形、売掛金及び契約資産

3,901,187

3,368,880

営業投資有価証券

2,527,342

2,433,678

商品及び製品

1,855,396

2,001,758

仕掛品

129,932

-

原材料及び貯蔵品

66,136

61,550

その他

3,977,344

3,728,502

貸倒引当金

△181,751

△296,799

流動資産合計

23,850,185

22,050,547

固定資産

有形固定資産

779,760

670,384

無形固定資産

のれん

1,331,991

1,548,039

その他

155,822

248,704

無形固定資産合計

1,487,814

1,796,743

投資その他の資産

関係会社株式

3,600,870

3,211,787

その他

3,274,168

4,620,317

貸倒引当金

△16,788

△66,495

投資その他の資産合計

6,858,250

7,765,609

固定資産合計

9,125,824

10,232,737

資産合計

32,976,010

32,283,285

負債の部

流動負債

買掛金

865,983

947,771

短期借入金

4,428,700

3,292,000

１年内返済予定の長期借入金

1,995,590

1,944,668

未払法人税等

737,745

1,744,422

ポイント引当金

4,339,317

5,234,603

賞与引当金

-

39,548

役員賞与引当金

65,000

-

その他

4,419,688

3,706,625

流動負債合計

16,852,024

16,909,640

固定負債

長期借入金

3,090,915

2,325,366

資産除去債務

278,938

280,028

その他

33,024

82,024

固定負債合計

3,402,878

2,687,419

負債合計

20,254,903

19,597,060

（単位：千円）

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金

2,125,062

2,158,892

資本剰余金

3,266,570

3,333,901

利益剰余金

5,972,175

6,833,789

自己株式

△307,896

△307,958

株主資本合計

11,055,912

12,018,624

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

92,364

27,556

その他の包括利益累計額合計

92,364

27,556

非支配株主持分

1,572,828

640,044

純資産合計

12,721,106

12,686,225

負債純資産合計

32,976,010

32,283,285