（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,774

4,451

減価償却費

3,776

4,768

引当金の増減額（△は減少）

△3,290

△3,471

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△97

△94

未払費用の増減額（△は減少）

6,949

6,679

未払消費税等の増減額（△は減少）

849

2,194

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,349

△1,303

その他

△971

△757

小計

11,640

12,466

利息の支払額

△80

△202

利息及び配当金の受取額

944

864

法人税等の支払額

△2,161

△3,548

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,342

9,579

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,601

△6,179

有形固定資産の売却による収入

20

86

投資有価証券の取得による支出

△5

△4

投資有価証券の売却による収入

2,102

2,318

定期預金の預入による支出

△64

△37

定期預金の払戻による収入

192

98

その他

△458

△693

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,814

△4,412

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

29,250

22,850

借入金の返済による支出

△27,515

△16,367

配当金の支払額

△1,474

△1,276

自己株式の取得による支出

△0

△9,380

その他

△113

△150

財務活動によるキャッシュ・フロー

145

△4,325

現金及び現金同等物に係る換算差額

52

△31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,726

810

現金及び現金同等物の期首残高

29,053

29,626

現金及び現金同等物の四半期末残高

33,779

30,437