（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,725

13,371

減価償却費

2,180

4,452

のれん償却額

97

3,359

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△176

賞与引当金の増減額（△は減少）

△661

216

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

△20

受取利息及び受取配当金

△46

△167

支払利息

133

2,290

為替差損益（△は益）

△0

0

固定資産売却損益（△は益）

△70

△40

固定資産除却損

12

43

前渡金の増減額（△は増加）

128

△110

未収消費税等の増減額（△は増加）

△7

35

売上債権の増減額（△は増加）

767

443

棚卸資産の増減額（△は増加）

△828

△116

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,312

△568

未払金の増減額（△は減少）

△897

△2,902

未払消費税等の増減額（△は減少）

639

1,962

前受金の増減額（△は減少）

△1,251

△2,064

その他

△245

△386

小計

6,370

19,621

利息及び配当金の受取額

48

168

利息の支払額

△121

△1,623

法人税等の支払額

△5,688

△11,784

営業活動によるキャッシュ・フロー

608

6,382

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,000

△17,880

定期預金の払戻による収入

1,880

6,380

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△15,498

△8,498

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

15,497

8,497

有形固定資産の取得による支出

△5,616

△7,804

有形固定資産の売却による収入

70

40

無形固定資産の取得による支出

△28

△77

その他

22

△155

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,672

△19,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

4,995

長期借入金の返済による支出

△1,494

△1,774

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△141

△758

配当金の支払額

△3,778

△3,803

その他

△7

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,422

△1,354

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,485

△14,470

現金及び現金同等物の期首残高

39,874

74,707

現金及び現金同等物の四半期末残高

27,389

60,237