(単位：千円)
注記
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年10月１日
至 2024年６月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
171,567
330,790
減価償却費及び償却費
126,975
144,056
金融収益
△18,157
△91,824
金融費用
45,090
62,066
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
153,805
63,662
棚卸資産の増減額（△は増加）
220,859
△191,049
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△45,298
△15,264
その他の流動資産の増減額（△は増加）
196,974
△43,716
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△171,252
△174,562
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
△19,515
△13,857
その他
76,193
△1,218
小計
737,243
69,082
利息の受取額
29,527
36,734
利息の支払額
△34,628
△67,611
法人所得税の支払額又は還付額
△86,155
△160,574
645,987
△122,369
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出
△54,763
△136,558
有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入
―
83
敷金及び保証金の差入による支出
△3,774
△3,587
敷金及び保証金の回収による収入
1,973
4,253
定期預金の純増減額（△は増加）
△124,140
投資有価証券の取得による支出
△2,017
△7,432
1,758
△63,996
△260,208
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
189,955
287,933
長期借入金の返済による支出
△318,154
リース負債の返済による支出
△57,718
△80,922
自己株式の取得による支出
△35,504
配当金の支払額
△130,010
△129,698
非支配株主への配当金の支払額
△17,073
△32,710
△333,001
9,096
現金及び現金同等物に係る換算差額
79,187
△16,561
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
328,175
△390,043
現金及び現金同等物の期首残高
2,625,888
2,975,680
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,954,064
2,585,636