(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,731
3,962
減価償却費
633
843
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
△385
△453
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
65
△27
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11
10
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
受取利息及び受取配当金
△14
△20
支払利息
71
113
持分法による投資損益（△は益）
△344
△285
売上債権の増減額（△は増加）
△1,751
△3,701
未収入金の増減額（△は増加）
△58
△505
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,101
△705
仕入債務の増減額（△は減少）
1,014
958
未払金の増減額（△は減少）
△105
557
その他
△2,035
2,068
小計
△4,266
2,809
利息及び配当金の受取額
14
20
利息の支払額
△31
△73
法人税等の支払額
△500
△2,575
△4,783
181
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,427
△1,436
無形固定資産の取得による支出
△32
△115
△26
△44
△1,487
△1,596
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,400
3,550
長期借入金の返済による支出
△750
△1,158
配当金の支払額
△777
△1,036
△62
△55
4,809
1,299
現金及び現金同等物に係る換算差額
303
△319
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△435
現金及び現金同等物の期首残高
14,449
11,428
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,290
10,993