（単位：百万円）

注記

前第１四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

　　至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

26,398

16,886

非継続事業からの税引前四半期利益（△は損失）

16

△377

－

減価償却費及び償却費

17,186

16,214

受取利息及び受取配当金

△904

△818

支払利息

1,304

1,084

持分法による投資損益（△は益）

137

△246

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

14,214

21,891

棚卸資産の増減額（△は増加）

19

△15,055

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△5,198

△108

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

541

185

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△741

△111

その他

△26,114

△19,399

小計

26,465

20,523

利息の受取額

902

815

配当金の受取額

2

3

利息の支払額

△1,146

△900

法人所得税の支払額

△2,966

△35,644

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,257

△15,203

（単位：百万円）

注記

前第１四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

　　至　2025年６月30日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,439

△13,075

無形資産の取得による支出

△4,272

△4,636

投資有価証券の取得による支出

△6,734

△468

株式取得契約の解除に伴う回収額

2,974

－

その他

1,311

671

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,160

△17,508

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

9

－

70,000

長期借入金の返済による支出

△50,000

△50,000

リースに係る負債の返済による支出

△5,999

△4,953

配当金の支払額

11

△20,981

△22,556

社債の発行による収入

9

－

30,000

その他

△498

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△77,478

22,461

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,410

△1,066

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△64,971

△11,316

現金及び現金同等物の期首残高

340,933

252,532

現金及び現金同等物の四半期末残高

7

275,962

241,216