（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

12,742

10,756

減価償却費

2,084

2,004

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△131

△57

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29

57

受取利息及び受取配当金

△74

△77

支払利息

265

334

為替差損益（△は益）

△324

204

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,934

2,144

売上債権の増減額（△は増加）

△10,830

△13,033

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,014

△2,190

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,142

1,357

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,030

1,014

持分法による投資損益（△は益）

△5

△12

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△76

－

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

2

△83

その他

△396

△107

小計

5,065

2,314

利息及び配当金の受取額

55

99

利息の支払額

△265

△329

法人税等の支払額

△1,712

△4,131

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,143

△2,046

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,043

△2,238

有形及び無形固定資産の売却による収入

109

10

投資有価証券の取得による支出

－

△499

定期預金の払戻による収入

231

－

その他

△13

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,715

△2,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,281

10,826

長期借入れによる収入

5,400

－

長期借入金の返済による支出

△5,400

－

配当金の支払額

△1,213

△2,066

自己株式の取得による支出

△594

△890

その他

△294

△294

財務活動によるキャッシュ・フロー

△821

7,574

現金及び現金同等物に係る換算差額

640

△360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,247

2,417

現金及び現金同等物の期首残高

12,187

15,769

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 13,435

※ 18,186