（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自2024年４月１日

至2024年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自2025年４月１日

至2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,511

708

減価償却費及び償却費

567

553

支払利息

110

157

固定資産売却損益(△は益）

△0

△0

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△33

1,663

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11

△34

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

393

401

未収消費税等の増減額（△は増加）

15

△69

その他の金融負債の増減額（△は減少）

266

306

その他

△190

△336

小計

2,628

3,348

利息及び配当金の受取額

43

64

利息の支払額

△110

△87

法人所得税の支払額又は還付額

△359

△713

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,202

2,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△965

△1,056

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形資産の取得による支出

△65

△115

その他

△20

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,050

△1,201

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

0

0

リース負債の返済による支出

△136

△127

配当金の支払額

－

△2,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

△136

△2,673

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,017

△1,263

現金及び現金同等物の期首残高

15,144

15,476

現金及び現金同等物に係る換算差額

605

△302

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,766

13,911