（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

548,546

714,950

減価償却費

307,777

351,878

貸倒引当金の増減額（△は減少）

455

△123

賞与引当金の増減額（△は減少）

△96,225

△60,497

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

14,393

受取利息及び受取配当金

△13

△2,021

支払利息

79

22

為替差損益（△は益）

△523

6,265

固定資産除却損

-

1,581

売上債権の増減額（△は増加）

1,638,300

763,101

棚卸資産の増減額（△は増加）

△283,206

△182,641

仕入債務の増減額（△は減少）

△382,627

△2,521,609

未払金の増減額（△は減少）

4,525

5,295

未払消費税等の増減額（△は減少）

△167,443

△38,794

その他

40,901

77,319

小計

1,610,546

△870,878

利息及び配当金の受取額

13

2,021

利息の支払額

△81

△27

法人税等の支払額

△204,140

△204,440

法人税等の還付額

-

388

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,406,338

△1,072,935

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,801

△7,136

無形固定資産の取得による支出

△379,537

△444,828

差入保証金増加による支出

-

△298

差入保証金の回収による収入

181

8,392

その他

-

△3,450

投資活動によるキャッシュ・フロー

△383,158

△447,320

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△26,664

△11,662

株式の発行による収入

6,588

38,569

自己株式の取得による支出

-

△225,706

配当金の支払額

△211,313

△261,640

財務活動によるキャッシュ・フロー

△231,389

△460,440

現金及び現金同等物に係る換算差額

523

△6,265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

792,314

△1,986,962

現金及び現金同等物の期首残高

4,169,591

5,759,082

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,961,905

3,772,120