（単位：百万円）
前第１四半期連結累計期間
（自 2024年４月１日
至 2024年６月30日）
当第１四半期連結累計期間
（自 2025年４月１日
至 2025年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,431
3,016
減価償却費及び償却費
2,943
3,098
金融収益
△69
△160
金融費用
263
252
持分法による投資損益（△は益）
312
177
契約コストの増減額（△は増加）
△667
△722
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△444
103
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,310
365
棚卸資産の増減額（△は増加）
△482
70
その他
△707
△135
小計
4,889
6,064
利息の受取額
41
171
利息の支払額
△198
△122
法人所得税の支払額
△1,165
△2,260
3,567
3,853
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△2,283
△1,148
事業譲受による支出
△550
-
関係会社株式の取得による支出
△149
△57
投資有価証券の取得による支出
△1,670
△2,586
貸付けによる支出
△15
△497
貸付金の回収による収入
120
82
敷金及び保証金の差入による支出
△6
△2
敷金及び保証金の返還による収入
1
0
△4,553
△4,209
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期有利子負債の収入
1,479
4,614
長期有利子負債の支出
△2,914
△3,375
自己株式の取得による支出
△81
△170
配当金の支払額
△1,238
△1,518
新株予約権の行使による収入
32
205
△2,721
△244
現金及び現金同等物に係る換算差額
16
△60
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,691
△661
現金及び現金同等物の期首残高
30,561
31,900
現金及び現金同等物の四半期末残高
26,869
31,238