(単位：百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2025年4月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
16,029
18,139
減価償却費
3,589
3,297
のれん償却額
9
42
受取利息及び受取配当金
△292
△643
支払利息
182
138
固定資産処分損益（△は益）
122
127
売上債権の増減額（△は増加）
3,456
△997
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,384
2,055
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,593
△599
その他
2,765
2,625
小計
19,884
24,186
利息及び配当金の受取額
348
1,224
利息の支払額
△176
△153
法人税等の支払額
△4,709
△8,920
15,347
16,335
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△53
△15
有形固定資産の取得による支出
△2,648
△4,435
有形固定資産の除却による支出
△111
△100
無形固定資産の取得による支出
△593
△270
短期貸付金の純増減額（△は増加）
854
1,546
長期前払費用の取得による支出
△75
△6
△142
△30
△2,770
△3,313
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,376
6,689
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
－
2,999
長期借入金の返済による支出
△207
社債の発行による収入
10,000
配当金の支払額
△13,043
△14,187
非支配株主への配当金の支払額
△105
自己株式の取得による支出
△4,061
△2,851
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出
△938
△2
△5
△1,669
△7,669
現金及び現金同等物に係る換算差額
111
738
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,019
6,090
現金及び現金同等物の期首残高
22,738
27,454
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
17
現金及び現金同等物の四半期末残高
33,774
33,545