（単位：百万円）

注記

　当第１四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

　　至　2025年６月30日）

　前第１四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による現金生成額

(5)(j)

△6,283

△12,835

利息の支払額

△7,052

△5,605

利息の受取額

874

1,070

法人所得税の支払額

△2,504

△1,990

営業活動によるキャッシュ・フロー

△14,965

△19,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

持分法適用会社からの配当金受領額

1,045

318

子会社及び事業の売却による収入

1,551

－

有形固定資産の取得による支出

△13,182

△11,801

有形固定資産の売却による収入

736

377

無形資産の取得による支出

△1,007

△1,213

無形資産の売却による収入

3

1

その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産の取得による支出

△6

△5

貸付金による支出

△606

△10

貸付金の返済による収入

0

4

その他

7

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,459

△12,329

財務活動によるキャッシュ・フロー

親会社の株主への配当金の支払額

△1,950

△1,950

非支配持分株主への配当金の支払額

△888

△32

社債償還及び借入金返済による支出

△10,459

△24,650

社債発行及び借入れによる収入

11,914

49,134

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配持分株主との資本取引による支出

－

△230

その他

0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,383

22,272

現金及び現金同等物の増減額

△27,807

△9,417

現金及び現金同等物の期首残高

(5)(k)

62,978

44,278

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,137

1,620

超インフレの調整

(5)(l)

680

994

現金及び現金同等物の四半期末残高

(5)(k)

34,714

37,475