第１四半期決算短信

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間（自　2024年４月１日至　2024年６月30日）	当第１四半期連結累計期間（自　2025年４月１日至　2025年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	7,091	3,350
減価償却費及び償却費	4,947	4,718
退職給付に係る資産の増減（△は増加）	0	△14
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	18	32
受取利息及び受取配当金	△257	△339
支払利息	1,565	1,793
減損損失	－	686
持分法による投資損益（△は益）	△381	△120
固定資産処分損益（△は益）	33	15
営業債権の増減（△は増加）	△10,605	97
棚卸資産の増減（△は増加）	△24,170	△12,787
営業債務の増減（△は減少）	△1,040	8,150
前渡金の増減額（△は増加）	△6,626	△9,996
その他	△4,503	△615
小計	△33,927	△5,030
利息及び配当金の受取額	458	99
利息の支払額	△1,522	△1,995
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	△3,192	△5,680
営業活動によるキャッシュ・フロー	△38,184	△12,606
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,516	△5,877
有形固定資産の売却による収入	8	31
無形資産の取得による支出	△823	△784
子会社の取得による支出	－	△16,726
出資金の払込による支出	△13	△6
貸付けによる支出	△0	△18
その他	△28	△30
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,374	△23,411

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間（自　2024年４月１日至　2024年６月30日）	当第１四半期連結累計期間（自　2025年４月１日至　2025年６月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	41,642	3,819
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	10,000	－
長期借入れによる収入	10,000	－
長期借入金の返済による支出	△1,003	△440
社債の発行による収入	25,000	－
社債の償還による支出	△35,000	－
配当金の支払による支出	△2,237	△2,237
非支配株主への配当金の支払額	△13	△12
その他	△1,292	△660
財務活動によるキャッシュ・フロー	47,095	469
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	395	△995
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,932	△36,544
現金及び現金同等物の期首残高	28,499	70,840
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額	△0	－
現金及び現金同等物の四半期期末残高	33,432	34,296