(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,738
5,329
減価償却費
1,678
1,463
減損損失
0
4
のれん償却額
85
287
固定資産除売却損益（△は益）
2
12
持分法による投資損益（△は益）
△524
△362
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
△6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,895
△2,973
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
282
125
受取利息及び受取配当金
△471
△596
支払利息
45
143
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,016
△1,594
投資有価証券評価損益（△は益）
-
199
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
11,819
17,022
棚卸資産の増減額（△は増加）
△83
1
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,507
△7,787
未払消費税等の増減額（△は減少）
48
140
その他
163
1,867
小計
△627
13,277
利息及び配当金の受取額
495
603
利息の支払額
△52
△160
法人税等の支払額
△5,961
△3,603
△6,146
10,117
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△274
定期預金の払戻による収入
255
100
有形固定資産の取得による支出
△4,768
△1,765
無形固定資産の取得による支出
△530
△921
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却及び償還による収入
4,478
1,780
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△6,582
△403
335
△1,246
△7,057
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
8,399
8,450
長期借入金の返済による支出
△0
社債の発行による収入
5,000
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△3,636
△4,148
△266
△228
4,496
4,073
現金及び現金同等物に係る換算差額
281
△385
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,614
6,747
現金及び現金同等物の期首残高
38,215
25,410
現金及び現金同等物の四半期末残高
35,600
32,157