(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,135
△1,149
減価償却費
475
450
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△74
139
持分法による投資損益（△は益）
△39
△65
投資有価証券売却損益（△は益）
△5
△69
受取利息及び受取配当金
△114
△118
支払利息
41
71
売上債権の増減額（△は増加）
13,667
14,736
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,026
△4,775
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,259
△2,762
契約負債の増減額（△は減少）
2,097
1,338
その他
△2,357
△3,521
小計
4,270
4,272
利息及び配当金の受取額
116
120
利息の支払額
△58
△82
法人税等の支払額
△1,310
△1,798
3,017
2,511
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,173
△1,026
投資有価証券の取得による支出
△3
△2
投資有価証券の売却による収入
7
96
有形固定資産の取得による支出
△142
△203
有形固定資産の売却による収入
0
-
無形固定資産の取得による支出
△15
△32
△132
△1,445
△1,301
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,100
2,400
長期借入れによる収入
5,000
長期借入金の返済による支出
△5,650
△3,650
配当金の支払額
△941
△1,129
△48
△246
△5,739
△2,625
現金及び現金同等物に係る換算差額
135
△7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,031
△1,423
現金及び現金同等物の期首残高
9,183
8,132
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,151
6,709