(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

14,456

13,945

受取手形及び売掛金

6,158

4,786

商品及び製品

56

48

仕掛品

34

22

原材料及び貯蔵品

481

359

その他

2,520

2,297

貸倒引当金

△4

△3

流動資産合計

23,703

21,455

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

36,053

34,957

工具、器具及び備品（純額）

3,683

3,925

土地

6,330

6,278

建設仮勘定

60

237

コース勘定

2,501

2,501

その他（純額）

817

811

有形固定資産合計

49,447

48,712

無形固定資産

その他

559

752

無形固定資産合計

559

752

投資その他の資産

投資有価証券

10,472

11,317

差入保証金

9,705

9,344

その他

156

225

貸倒引当金

△4

△4

投資その他の資産合計

20,330

20,883

固定資産合計

70,338

70,347

資産合計

94,041

91,803

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

1,235

940

短期借入金

8,320

7,792

1年内返済予定の長期借入金

9,773

7,760

未払法人税等

1,260

2,254

賞与引当金

349

315

固定資産撤去費用引当金

119

83

災害損失引当金

172

62

事業撤退損失引当金

309

81

その他

9,677

8,071

流動負債合計

31,217

27,360

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年６月30日)

固定負債

長期借入金

19,335

16,139

役員退職慰労引当金

83

95

資産除去債務

954

958

退職給付に係る負債

6,367

6,325

会員預り金

9,778

9,888

その他

653

974

固定負債合計

37,172

34,381

負債合計

68,389

61,742

純資産の部

株主資本

資本金

100

100

資本剰余金

14,067

14,067

利益剰余金

9,955

13,913

自己株式

△911

△913

株主資本合計

23,211

27,167

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,691

3,206

繰延ヘッジ損益

8

11

為替換算調整勘定

△372

△432

退職給付に係る調整累計額

112

107

その他の包括利益累計額合計

2,440

2,893

純資産合計

25,651

30,061

負債純資産合計

94,041

91,803