（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

2,077

1,255

減価償却費及び償却費

5,766

6,183

減損損失

56

67

金融収益

△894

△274

金融費用

759

1,372

固定資産除売却損益（△は益）

51

41

棚卸資産の増減額（△は増加）

50

△343

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

999

3,244

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

212

△1,634

その他

△1,271

44

小計

7,804

9,956

利息及び配当金の受取額

92

121

利息の支払額

△668

△857

法人所得税の還付額

20

4

法人所得税の支払額

△1,007

△1,673

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,240

7,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入れによる支出

△3

－

有形固定資産の取得による支出

△3,127

△2,491

有形固定資産の売却による収入

19

191

敷金及び保証金の差入による支出

△200

△256

敷金及び保証金の回収による収入

222

389

連結子会社の取得による支出

△9,735

△18,229

その他

△311

△171

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,135

△20,566

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

7,914

23,645

長期借入れによる収入

－

300

長期借入金の返済による支出

△3,822

△8,409

社債の償還による支出

△85

△75

リース負債の返済による支出

△4,176

△4,049

配当金の支払額

△938

△1,041

非支配株主への配当金の支払額

△135

△156

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,242

10,216

現金及び現金同等物に係る換算差額

145

△164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,992

△2,963

現金及び現金同等物の期首残高

46,307

71,537

現金及び現金同等物の四半期末残高

38,314

68,574