(単位：百万円)

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

2,248

4,831

減価償却費及び償却費

2,584

3,428

持分法による投資損益（△は益）

△636

△1,491

受取利息及び受取配当金

△354

△389

支払利息

254

394

為替差損益(△は益)

△228

147

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

6,629

11,085

棚卸資産の増減額(△は増加)

△3,591

△5,630

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△2,520

△2,685

未払賞与の増減額(△は減少)

△3,734

△3,309

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

30

△10

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

14

△3

契約負債の増減額(△は減少)

2,647

3,213

その他

△1,792

998

小計

1,549

10,580

利息及び配当金の受取額

1,676

1,907

利息の支払額

△246

△389

法人所得税等の支払額

△4,403

△4,252

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,423

7,845

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,657

△5,658

定期預金の払戻による収入

10,333

3,293

有形固定資産の取得による支出

△1,447

△1,433

無形資産の取得による支出

△106

△262

投資の取得による支出

△11

△20

投資の売却及び償還による収入

861

1,417

子会社又はその他の事業の取得による支出

△125,327

－

その他

5

52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△123,350

△2,611

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

119,000

－

長期借入れによる収入

10,000

－

長期借入金の返済による支出

△3

△3,273

リース負債の返済による支出

△802

△909

配当金の支払額

△3,319

△4,287

その他

－

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

124,874

△8,500

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,180

△176

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,280

△3,443

現金及び現金同等物の期首残高

37,287

55,251

現金及び現金同等物の四半期末残高

38,567

51,808