(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
14,320
16,601
非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失)
△2
－
減価償却費及び償却費
12,043
13,116
受取利息及び受取配当金
△1,113
△1,130
支払利息
1,120
1,239
持分法による投資損益(△は益)
△546
△1,244
固定資産除売却損益(△は益)
△48
106
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
22,894
25,304
棚卸資産の増減額(△は増加)
△9,462
△7,076
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△6,571
△13,824
契約資産の増減額（△は増加）
5,336
314
契約負債の増減額（△は減少）
2,043
2,329
その他
△3,816
△3,408
小計
36,198
32,328
利息の受取額
190
192
配当金の受取額
1,074
1,165
利息の支払額
△1,074
△1,064
法人所得税の支払額
△10,663
△12,735
25,725
19,885
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,869
△20,092
有形固定資産の売却による収入
312
142
無形資産の取得による支出
△276
△380
投資有価証券の取得による支出
△1,890
△582
投資有価証券の売却による収入
59
461
貸付金の回収による収入
737
44
△693
△183
△17,620
△20,589
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,012
3,812
長期借入れによる収入
2,113
10,673
長期借入金の返済による支出
△3,845
△3,058
子会社株式の追加取得による支出
△4,855
△3,913
セール・アンド・リースバックによる収入
204
101
リース負債の返済による支出
△1,161
△1,107
配当金の支払額
△7,644
△9,138
非支配持分への配当金の支払額
△434
△370
△1
△6,530
△10,612
△9,531
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
772
87
現金及び現金同等物の減少額
△1,734
△10,148
現金及び現金同等物の期首残高
64,975
70,609
現金及び現金同等物の四半期末残高
63,240
60,460