（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,377,705

263,015

減価償却費

131,059

147,926

引当金の増減額（△は減少）

△235,714

△325,795

受取利息及び受取配当金

△37,431

△85,890

支払利息

24,997

25,760

為替差損益（△は益）

△386,952

161,005

有価証券売却損益（△は益）

△335

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

0

312

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△1,990

持分法による投資損益（△は益）

11,622

－

売上債権の増減額（△は増加）

△469,754

151,645

棚卸資産の増減額（△は増加）

235,977

1,128,945

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,488,519

△58,328

未収消費税等の増減額（△は増加）

627,356

△11,990

その他

158,103

544,931

小計

948,114

1,939,549

利息及び配当金の受取額

37,259

85,718

利息の支払額

△20,280

△14,939

法人税等の支払額

△142,864

△55,178

営業活動によるキャッシュ・フロー

822,228

1,955,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加）

345

△494

有形固定資産の取得による支出

△79,465

△194,164

有形固定資産の売却による収入

－

877

無形固定資産の取得による支出

△11,482

△907

投資有価証券の取得による支出

△388

△101,877

投資有価証券の売却による収入

640

－

ゴルフ会員権の売却による収入

－

2,000

差入保証金の差入による支出

－

△10,830

その他

100

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△90,250

△305,396

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△300,000

△420,000

長期借入れによる収入

1,200,000

－

配当金の支払額

△534,683

△969,869

リース債務の返済による支出

△29,496

△32,328

自己株式の取得による支出

△1,576,209

△51

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,240,389

△1,422,248

現金及び現金同等物に係る換算差額

366,458

△372,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△141,951

△145,464

現金及び現金同等物の期首残高

12,522,582

17,457,475

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,380,630

17,312,011