（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自2024年４月１日

至2024年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自2025年４月１日

至2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失（△）

△101

△736

減価償却費及び償却費

578

555

支払利息

55

50

固定資産売却損益（△は益）

-

△0

固定資産除却損

20

13

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

662

566

棚卸資産の増減額（△は増加）

△409

△92

生物資産の増減額（△は増加）

328

769

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

83

△286

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△0

△4

従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）

△386

△863

その他

△585

△734

小計

245

△761

利息の支払額

△16

△16

シンジケートローン手数料の支払額

△3

-

法人所得税の支払額

△933

△1,505

営業活動によるキャッシュ・フロー

△707

△2,283

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△382

△159

有形固定資産の売却による収入

-

0

無形資産の取得による支出

-

△5

その他

8

37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△373

△127

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

700

-

長期借入金の返済による支出

△128

△128

リース負債の返済による支出

△54

△54

自己株式の取得による支出

-

△32

配当金の支払額

△395

△474

財務活動によるキャッシュ・フロー

121

△690

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

12

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△947

△3,094

現金及び現金同等物の期首残高

2,797

3,903

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,850

809