(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

41,803

28,238

減価償却費及び償却費

32,739

31,945

減損損失(又は戻入れ)

765

508

持分法による投資損益

△3,279

△3,059

金融収益及び金融費用

△782

2,524

営業債権及びその他の債権の増減額

18,699

33,011

棚卸資産の増減額

△15,728

△16,356

営業債務及びその他の債務の増減額

628

△7,563

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△1,228

△741

その他

△5,461

19,416

小計

68,156

87,923

利息の受取額

1,334

828

配当金の受取額

4,247

3,708

利息の支払額

△4,354

△3,813

法人所得税の支払額又は還付額

△12,305

△38,790

営業活動によるキャッシュ・フロー

57,078

49,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△39,524

△50,230

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

3,572

170

投資の取得による支出

△278

△348

投資の売却及び償還による収入

2,462

199

その他

△2,736

△398

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,504

△50,607

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の純増減額

9,824

53,931

社債の発行及び長期借入れによる収入

26,715

11,603

社債の償還及び長期借入金の返済

△37,513

△17,852

リース負債の返済による支出

△3,045

△3,222

自己株式の取得による支出

△0

△33,435

親会社の所有者への配当金の支払額

△13,848

△13,615

非支配持分への配当金の支払額

△2,831

△2,355

その他

△48

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,746

△4,953

現金及び現金同等物の為替変動による影響

12,252

△2,983

現金及び現金同等物の増減額

12,080

△8,687

現金及び現金同等物の期首残高

235,887

237,295

現金及び現金同等物の四半期末残高

247,967

228,608