前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

30,688

37,901

減価償却費及び償却費

16,707

13,746

減損損失

-

1,143

持分法による投資損益（△は益）

2,261

△8,625

退職給付に係る資産及び負債の増減額

194

55

引当金の増減額（△は減少）

△1,674

△2,627

金融収益

△23,372

△14,701

金融費用

7,314

6,396

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△13,861

14,238

棚卸資産の増減額（△は増加）

△39,433

△26,407

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△129

△10,779

前渡金の増減額（△は増加）

△4,241

5,428

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,703

2,086

その他

5,553

△11,314

小計

△18,290

6,540

利息の受取額

1,044

1,114

配当金の受取額

11,091

14,620

利息の支払額

△1,440

△1,752

法人所得税の支払額

△12,162

△21,139

営業活動によるキャッシュ・フロー

△19,757

△617

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,787

△25,109

有形固定資産の売却による収入

134

111

無形資産の取得による支出

△183

△123

投資有価証券の取得による支出

△967

△424

投資有価証券の売却による収入

8,440

-

関係会社株式の取得による支出

△3,158

△153

長期貸付けによる支出

△9,650

△3

その他

82

239

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,089

△25,462

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

52,681

99,971

短期借入金の返済による支出

△51,237

△102,316

長期借入金の返済による支出

△1,912

△1,823

社債の発行による収入

89,905

94,833

社債の償還による支出

△14,993

△54,952

非支配株主からの払込みによる収入

7,215

2,559

配当金の支払額

△17,310

△15,126

非支配株主への配当金の支払額

△1,080

△2,015

自己株式の取得による支出

△5

△8,504

その他

△583

△968

財務活動によるキャッシュ・フロー

62,681

11,659

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,835

△14,420

現金及び現金同等物の期首残高

151,022

159,712

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,398

△4,138

現金及び現金同等物の四半期末残高

162,255

141,154