(単位：百万円)
前第1四半期連結累計期間
（自 2024年4月1日
至 2024年6月30日）
当第1四半期連結累計期間
（自 2025年4月1日
至 2025年6月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
3,762
2,832
減価償却費及び償却費
3,156
3,073
金融収益
△317
△351
金融費用
50
106
持分法による投資損益（△は益）
△426
△401
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）
286
△385
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
4,507
5,148
棚卸資産の増減（△は増加）
1,734
1,136
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
607
△674
引当金の増減（△は減少）
△2,160
△1,654
退職給付に係る資産及び負債の増減
△131
△174
その他
75
△609
小計
11,144
8,045
利息及び配当金の受取額
317
351
利息の支払額
△78
△54
法人所得税の支払額
△295
△2,254
11,088
6,088
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
80
736
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△3,524
△4,821
投資有価証券の取得による支出
△360
△2
△323
△68
△4,127
△4,156
財務活動によるキャッシュ・フロー
支払配当金
△2,385
△2,156
非支配持分への支払配当金
△46
△67
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
－
41,700
長期借入金の返済による支出
△1,037
△1,287
自己株式の取得による支出
△3,599
△39,070
△347
△390
△7,415
△1,272
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
1,001
△300
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
546
359
現金及び現金同等物の期首残高
23,131
21,500
現金及び現金同等物の四半期末残高
23,678
21,860