（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自2024年４月１日

至2024年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自2025年４月１日

至2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

11,411

10,504

減価償却費及び償却費

1,464

1,592

受取利息及び受取配当金

△363

△468

支払利息

13

22

為替差損益（△は益）

△792

191

固定資産売却損益（△は益）

95

△0

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△922

△293

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,797

△3,226

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△3,388

2,098

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△96

22

その他

1,677

712

小計

10,896

11,155

利息及び配当金の受取額

364

469

利息の支払額

△13

△22

法人所得税の支払額

△4,243

△4,803

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,004

6,798

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△645

△1,025

定期預金の払戻による収入

630

610

有形固定資産の取得による支出

△957

△876

無形資産の取得による支出

△5,817

△636

投資の取得による支出

△0

△97

投資の売却及び償還による収入

-

2,933

その他

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,788

908

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△410

△365

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△3,918

△3,920

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,328

△4,286

現金及び現金同等物に係る換算差額

492

△385

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,621

3,036

現金及び現金同等物の期首残高

58,094

55,241

現金及び現金同等物の期末残高

54,472

58,277