（単位：百万円）
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
8,445
5,446
減価償却費及び償却費
2,448
2,428
受取利息及び受取配当金
△150
△229
支払利息
335
490
為替差損益（△は益）
△37
85
金融収益及び金融費用
△3
11
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）
1
13
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,173
△1,882
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
956
4,293
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△250
△327
契約負債の増減額（△は減少）
1,356
△722
引当金の増減額（△は減少）
18
△63
従業員給付の増減額（△は減少）
△1,221
△457
その他
△145
434
小計
10,581
9,521
利息の受取額
150
228
配当金の受取額
0
利息の支払額
△320
△420
法人所得税の支払額
△2,891
△2,427
7,519
6,902
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,504
△3,778
有形固定資産の売却による収入
2
80
無形資産の取得による支出
△339
△315
差入保証金の差入による支出
△5
△41
差入保証金の回収による収入
8
保険積立金の解約による収入
282
－
補助金の受取額
△0
△1
△2,556
△4,053
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入による収入
1,384
1,824
長期借入金の返済による支出
△2,000
新株予約権の取得による支出
新株予約権の行使による収入
1,045
自己株式の取得による支出
△4
配当金の支払額
△675
リース負債の返済による支出
△575
△610
△1,196
△416
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,560
△1,464
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,326
967
現金及び現金同等物の期首残高
20,521
27,992
現金及び現金同等物の中間期末残高
25,847
28,959