前中間連結会計期間

（自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日）

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

81,572

70,187

減価償却費及び償却費

37,112

39,840

減損損失及び減損損失戻入(△は益)

81

94

受取利息及び受取配当金

△2,036

△1,369

支払利息

2,247

2,061

持分法による投資損益（△は益）

△191

△121

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,608

△31,064

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△47,641

△38,203

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

17,163

30,575

その他

△6,081

△7,001

小計

68,617

65,000

利息及び配当金の受取額

2,060

1,630

利息の支払額

△2,203

△2,279

法人所得税の支払額

△21,913

△22,378

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,560

41,973

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△53,976

△42,121

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

1,420

1,653

子会社の売却による収入

4,293

－

その他

234

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,028

△40,486

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額
（△は減少）

19,437

20,098

長期借入金の返済による支出

△5,880

△39

社債の償還による支出

△15,000

－

リース負債の返済による支出

△5,640

△6,896

配当金の支払額

△12,359

△20,084

非支配持分への配当金の支払額

△5,932

△6,441

その他

△0

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,376

△13,368

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△26,844

△11,882

現金及び現金同等物の期首残高

（連結財政状態計算書計上額）

171,755

160,493

売却目的で保有する資産に含まれる

現金及び現金同等物の振戻額

1,301

－

現金及び現金同等物の期首残高

173,057

160,493

現金及び現金同等物の為替変動による影響

9,119

△2,728

売却目的で保有する資産に含まれる

現金及び現金同等物

△203

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

155,128

145,882