(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
38,547
52,397
減価償却費
4,632
4,194
受取利息及び受取配当金
△1,692
△1,717
支払利息
187
107
社債利息
△102
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
41,685
△12,446
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,351
7,274
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,284
3,538
契約負債の増減額（△は減少）
10,195
△7,760
その他
△5,121
5,663
小計
78,397
51,149
利息及び配当金の受取額
1,700
1,705
利息の支払額
△190
△103
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△11,521
△8,657
△347
256
68,038
44,350
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,608
－
定期預金の払戻による収入
5,153
580
固定資産の取得による支出
△5,481
△15,289
固定資産の売却による収入
231
29
投資有価証券の売却による収入
1,611
701
投資有価証券の償還による収入
900
投資有価証券の取得による支出
△11
△5
△119
△92
676
△14,076
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6,563
△1,086
自己株式の取得による支出
△2
配当金の支払額
△9,642
△11,366
△766
△1,216
△16,975
△13,671
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,260
△7,169
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
60,999
9,433
現金及び現金同等物の期首残高
136,445
220,395
現金及び現金同等物の中間期末残高
197,445
229,828