（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

13,302

6,776

減価償却費及び償却費

2,914

3,417

法人所得税費用

4,445

2,546

金融収益

△125

△68

金融費用

256

463

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,329

△5,701

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△9,842

4,063

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△3,648

△1,683

その他

△4,703

2,761

小計

8,928

12,574

利息及び配当金の受取額

76

60

利息の支払額

△246

△168

法人所得税の支払額

△4,685

△7,543

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,073

4,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,574

△2,487

無形資産の取得による支出

△1

△496

その他

△7

41

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,582

△2,942

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△187

△182

配当金の支払額

△2,295

△4,241

その他

339

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,143

△4,423

現金及び現金同等物に係る換算差額

808

453

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,844

△1,989

現金及び現金同等物の期首残高

92,619

44,755

現金及び現金同等物の四半期末残高

87,775

42,766