（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

10,607

5,863

減価償却費及び償却費

4,707

4,497

受取利息、受取配当金及び支払利息（△は益）

△285

△173

法人所得税費用

2,843

1,587

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

8,413

4,944

棚卸資産の増減（△は増加）

△6,435

△6,582

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

1,521

3,279

引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少）

438

△447

その他の流動資産の増減（△は増加）

△1,461

△1,911

未払賞与の増減（△は減少）

△4,957

△3,414

未払金の増減（△は減少）

△2,500

△1,477

預り金の増減（△は減少）

1,271

1,778

その他

2,541

1,920

小計

16,702

9,863

利息の受取額

300

262

配当金の受取額

207

176

利息の支払額

△231

△310

法人所得税の支払額

△4,839

△2,271

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,139

7,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△575

△1,856

無形資産の取得による支出

△412

△291

その他

△29

△45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,016

△2,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△12,076

△8,050

配当金の支払額

△6,097

△6,408

リース負債の返済による支出

△764

△881

その他

－

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,936

△15,342

現金及び現金同等物の増減額

△7,812

△9,814

現金及び現金同等物の期首残高

94,582

92,997

現金及び現金同等物の為替変動による影響

2,974

1,394

現金及び現金同等物の四半期末残高

89,744

84,578