（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,404

1,819

減価償却費

1,271

1,406

のれん償却額

38

3

固定資産売却損益（△は益）

△3

△9

固定資産除却損

10

16

事業再編損

－

58

正味貨幣持高に関する損失

492

153

賞与引当金の増減額（△は減少）

△155

△178

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△169

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

24

受取利息及び受取配当金

△143

△129

支払利息

109

203

為替差損益（△は益）

△72

34

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

893

2,001

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,128

△450

仕入債務の増減額（△は減少）

△60

3

未払金の増減額（△は減少）

185

△1,049

前払費用の増減額（△は増加）

△1,279

△1,657

その他

639

146

小計

3,033

2,390

利息及び配当金の受取額

143

129

利息の支払額

△109

△186

法人税等の支払額

△123

△422

事業再編による支出

－

△58

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,944

1,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△822

△636

定期預金の払戻による収入

375

652

有形固定資産の取得による支出

△1,886

△1,238

無形固定資産の取得による支出

△686

△838

有形及び無形固定資産の売却による収入

5

20

その他

19

△45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,994

△2,085

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

261

640

長期借入金の返済による支出

△228

△14

リース債務の返済による支出

△386

△393

配当金の支払額

△1,176

△1,211

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

54

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,475

△978

現金及び現金同等物に係る換算差額

823

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△702

△1,208

現金及び現金同等物の期首残高

24,102

25,883

現金及び現金同等物の四半期末残高

23,399

24,674