(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
45,635
55,259
減価償却費及び償却費
21,003
21,183
減損損失
1,266
13
持分法による投資損益（△は益）
△41
221
退職給付に係る資産及び負債の増減額
412
509
受取利息及び受取配当金
△764
△851
支払利息
563
475
為替差損益（△は益）
406
△2,118
固定資産除売却損益（△は益）
△40
65
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
393
△5,942
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,991
△10,501
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△5,154
△2,453
その他
△12,187
△8,113
小計
53,483
47,749
利息及び配当金の受取額
998
834
利息の支払額
△563
△723
法人所得税の支払額
△18,218
△15,220
35,699
32,639
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△214
△126
定期預金の払戻による収入
0
200
有形固定資産の取得による支出
△15,262
△16,994
有形固定資産の売却による収入
147
46
無形資産の取得による支出
△3,542
△3,287
政府補助金による収入
－
67
有価証券の取得による支出
△1,765
△1,750
関係会社又はその他の事業の取得による支出
△100
△67
△20,736
△21,912
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
20,000
10,000
長期借入れによる収入
29,969
長期借入金の返済による支出
△160,278
△15,000
社債の発行による収入
69,826
リース負債の返済による支出
△2,004
△1,845
自己株式の取得による支出
△2
△0
配当金の支払額
△16,153
△18,984
デリバティブの決済による収入
25,420
△33,223
△25,830
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,286
△2,475
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,973
△17,578
現金及び現金同等物の期首残高
204,883
221,872
現金及び現金同等物の四半期末残高
194,909
204,294