（単位：百万円）

前第1四半期連結累計期間

（自　2024年4月 1日

　　至　2024年6月30日）

当第1四半期連結累計期間

（自　2025年4月 1日

　　至　2025年6月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,584

3,960

減価償却費

3,624

4,144

のれん償却額

1,111

1,105

貸倒引当金の増減額（△は減少）

282

△161

その他の引当金の増減額（△は減少）

△97

△56

固定資産売却損益（△は益）

△0

△9

固定資産処分損益（△は益）

3

1

受取利息及び受取配当金

△62

△67

支払利息

331

540

デリバティブ評価損益（△は益）

△2,223

1,452

売上債権の増減額（△は増加）

525

2,699

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,809

△4,129

仕入債務の増減額（△は減少）

672

1,690

その他

△8,281

△550

小計

1,659

10,620

利息及び配当金の受取額

63

75

利息の支払額

△326

△524

補償金の受取額

－

0

補助金の受取額

13

6

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,303

△4,286

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,892

5,892

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,242

△4,380

無形固定資産の取得による支出

△381

△229

その他

10

△108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,613

△4,717

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,761

953

長期借入れによる収入

13,400

8,500

長期借入金の返済による支出

△4,559

△2,998

社債の償還による支出

△65

△39

配当金の支払額

△1,405

△1,878

リース債務の返済による支出

△145

△364

セール・アンド・リースバックによる収入

2,424

2,079

その他

△6

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,403

6,253

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,254

50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,152

7,478

現金及び現金同等物の期首残高

29,650

45,460

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

212

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

35,015

52,938