（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

125

329

減価償却費及び償却費

507

491

株式報酬費用

37

16

営業債権の増減額（△は増加）

△344

△281

営業債務の増減額（△は減少）

485

817

営業活動その他

△557

△647

小計

254

724

利息及び配当金の受取額

8

9

利息の支払額

△37

△38

法人所得税の支払額

△906

△396

営業活動によるキャッシュ・フロー

△681

298

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△118

△116

投資有価証券の取得による支出

△299

－

投資活動その他

△30

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△448

△123

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

255

△1,119

長期借入れによる収入

500

2,000

長期借入金の返済による支出

△355

△1,365

リース負債の返済による支出

△315

△308

配当金の支払額

△992

△999

政府補助金による収入

275

18

財務活動その他

△65

8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△699

△1,766

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

242

36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,586

△1,554

現金及び現金同等物の期首残高

7,106

6,936

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,519

5,381