(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,838
463
減価償却費
1,678
1,520
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
△14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△93
12
受取利息及び受取配当金
△233
△51
支払利息
324
436
固定資産除売却損益（△は益）
△16
9
投資有価証券売却損益（△は益）
△8,863
－
売上債権の増減額（△は増加）
2,033
△619
棚卸資産の増減額（△は増加）
△515
△12
仕入債務の増減額（△は減少）
△893
328
その他
576
462
小計
2,844
2,534
利息及び配当金の受取額
233
51
利息の支払額
△315
△805
法人税等の支払額
△618
△952
事業再編による支出
△64
△364
2,081
464
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,479
△915
有形及び無形固定資産の売却による収入
61
2
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
11,511
35
80
10,130
△834
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
892
長期借入れによる収入
32,000
長期借入金の返済による支出
△32,572
非支配株主への配当金の支払額
△2,480
△354
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△25
△20
自己株式の純増減額（△は増加）
0
△3,077
518
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,248
170
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,885
318
現金及び現金同等物の期首残高
26,949
18,303
現金及び現金同等物の四半期末残高
34,834
18,622