(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
4,489
15,871
減価償却費及び償却費
1,167
1,712
関係会社株式売却損益（△は益）
-
△1,296
賞与引当金の増減額（△は減少）
△627
△1,836
有価証券損益（△は益）
△779
47
受取利息及び受取配当金
△1,366
△751
支払利息
64
106
持分法による投資損益（△は益）
173
△1,710
売掛金及びその他の短期債権の増減額（△は増加）
10,512
17,332
買掛金及びその他の短期債務の増減額（△は減少）
△5,331
△9,595
未払消費税等の増減額（△は減少）
115
△2,113
前受金の増減額（△は減少）
△2,670
△2,569
その他
476
△342
小計
6,223
14,857
利息及び配当金の受取額
1,191
811
利息支払額
△36
△53
法人所得税支払額
△349
△8,675
法人所得税還付額
65
9
営業活動による正味キャッシュ・フロー
7,093
6,950
投資活動によるキャッシュ・フロー
子会社又はその他の事業の売却による収入
318
子会社又はその他の事業の売却による支出
△82
関連会社株式の取得のための支出
△1
△125
有価証券及び投資有価証券の取得のための支出
△234
△144
有形固定資産の取得
△828
△1,475
無形資産の取得
△1,323
△1,348
残余財産の分配による収入
1,419
7
141
投資活動による正味キャッシュ・フロー
△2,380
△1,295
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,563
△1,500
長期借入金の返済による支出
△205
リース負債の返済
△427
△502
配当金支払額
△2,182
△7,115
非支配持分への配当金の支払額
△20
△121
自己株式の処分による収入
10
176
3
△0
財務活動による正味キャッシュ・フロー
△5,180
△9,268
現金及び現金同等物の減少額
△466
△3,613
現金及び現金同等物の期首残高
71,396
92,803
現金及び現金同等物の為替変動による影響
400
△76
現金及び現金同等物の四半期末残高
71,330
89,114