(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
5,830
13,558
減価償却費及び償却費
4,687
4,726
減損損失
225
92
減損損失戻入益
△45
△4
負ののれん発生益
-
△6,148
有形固定資産売却益
△13
△15
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△104
△233
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△120
△176
金融収益
△358
△731
金融費用
628
546
持分法による投資利益
△590
△815
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
6,174
△2,330
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,192
△661
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△6,501
369
その他
588
1,483
小計
9,210
9,661
利息の受取額
255
298
配当金の受取額
916
642
利息の支払額
△544
△503
法人所得税の支払額
△3,036
△1,298
6,801
8,801
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,300
△1,120
定期預金の払出による収入
429
1,409
有形固定資産の取得による支出
△4,520
△6,760
有形固定資産の売却による収入
20
37
その他の金融資産の取得による支出
△0
△1
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
9,703
△175
△122
△5,545
3,147
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,961
412
リース負債の返済による支出
△1,130
△1,135
長期借入金による収入
2,300
長期借入金の返済による支出
△160
△440
自己株式の取得による支出
△3,511
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△2,973
△3,342
非支配持分への配当金の支払額
△343
△812
△1,645
△6,528
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,914
386
現金及び現金同等物の増加額
1,525
5,805
現金及び現金同等物の期首残高
46,637
47,428
現金及び現金同等物の四半期末残高
48,162
53,233