（単位：百万円）
前第1四半期連結累計期間
（自 2024年4月1日
至 2024年6月30日）
当第1四半期連結累計期間
（自 2025年4月1日
至 2025年6月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
200
1,741
減価償却費及び償却費
4,066
4,305
金融収益
△296
△156
金融費用
1,348
1,758
その他の収益
△126
△6
持分法による投資損益（△は益）
△353
62
オプション公正価値評価損益（△は益）
△16
△53
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
789
2,183
棚卸資産の増減（△は増加）
538
△1,821
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
348
△2,924
その他の資産の増減額（△は増加）
△965
△1,794
その他の負債の増減額（△は減少）
△82
△259
その他
78
154
小計
5,528
3,189
利息及び配当金の受取額
377
326
利息の支払額
△705
法人所得税の支払額
△2,312
△1,333
32
－
2,920
1,477
投資活動によるキャッシュ・フロー
建設立替金の増加による支出
△37
建設立替金の回収による収入
918
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△773
有形固定資産の取得による支出
△1,206
△646
無形資産の取得による支出
△26
△55
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△211
△7
投資有価証券の取得による支出
△39
△155
契約履行コストの取得による支出
△346
△1,000
敷金及び保証金の差入による支出
△11
△812
89
△4
△1,750
△2,571
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
10,861
長期借入金の返済による支出
△3,024
△3,236
リース負債の返済による支出
△445
△477
株式の発行による収入
17,817
1
自己株式の取得による支出
△377
引出制限付預金の純増減額（△は増加）
△11,114
3,574
3
13,718
△134
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
31
△74
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
14,919
△1,302
現金及び現金同等物の期首残高
17,327
23,927
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△5
現金及び現金同等物の四半期末残高
32,246
22,621