(単位：千円)
注記
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年10月１日
至 2024年６月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,406,962
1,803,486
減価償却費及び償却費
381,641
464,244
固定資産除却損
135
0
株式報酬費用
33,388
9,894
引当金の増減額（△は減少）
－
205,973
金融収益及び金融費用（△は益）
9,369
8,684
棚卸資産の増減額（△は増加）
△562,987
272,291
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
△784,360
1,259,073
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
409,631
△960,763
その他の資産の増減（△は増加）
△227,942
△541,633
その他の負債の増減（△は減少）
399,733
△673,758
その他
6,142
733
小計
1,071,714
1,848,226
利息及び配当金の受取額
72
2,887
利息の支払額
△10,433
△10,839
法人所得税の支払額
△349,176
△843,821
712,176
996,453
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,658
△127,907
無形資産の取得による支出
△392,892
△563,517
投資有価証券の取得による支出
△99,994
敷金の差入による支出
△47,155
長期貸付による支出
△50,720
△553,266
△738,579
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
リース負債の返済による支出
△49,223
△72,470
新株予約権の行使による株式の発行による収入
17,495
自己株式の取得による支出
△174
△500,663
配当金の支払額
△382,284
△516,520
△3,667
△6,251
82,147
△1,095,905
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
241,056
△838,031
現金及び現金同等物の期首残高
4,003,682
5,060,458
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,244,739
4,222,426